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115.10.05衝破70K大關!日經225狂飆逾1700點 美股期、黃金、白銀、比特幣全面拉升


鉅亨網編譯陳韋廷


亞洲股市周一(5日)早盤風險情緒回暖,日股、貴金屬、加密貨幣同步走升,日經225指數大漲1728點、漲幅2.53%,美股三大期貨指數亦小幅走高,現貨黃金站上4158美元、白銀漲破61美元,比特幣攀漲近1.8%,主要因為市場認為美國9月就業遠遜預期,讓Fed本月中再度升息預期降溫,資金回流風險資產。

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(圖:shutterstock)

日股周一由半導體與AI供應鏈領攻,瑞薩電子漲逾7%,東京電子漲逾5%,愛德萬測試漲逾4%,東京精密、科意半導體、羅姆、軟銀等漲超3%,因美光最新財報優於預期,提振全球記憶體與AI伺服器鏈,加上外資加速回補亞太股市及日本資料中心與電力建設題材發酵。

外媒最新報導指出,日本擬以民間投資推動約1400億美元計畫,加速AI資料中心落地,進一步強化半導體與電力設備需求預期。

日本電力巨頭JERA、戴爾及英國AI基礎設施企業Rhaelm近日達成協議,將在東京附近投資150億美元,建造一座400兆瓦的資料中心。

JERA全球總裁金井幸雄表示,三家企業打算在五年內建成總規模3-4GW的AI資料中心配套燃氣發電基礎設施。「核心關鍵字是快速供電能力。」

JERA每年可交易3500萬噸液化天然氣,可為電站提供燃料。根據金井幸雄估算,1GW算力配套基建的造價在350億至450億美元之間。按此推算,建成上述規模基礎設施的總投入約需1400億美元。

日本本土擁有NTT資料、軟銀等大型資料中心營運商,黑石集團也打算未來數年在日本投入300億美元佈局相關業務。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6621572

115.10.02〈貴金屬盤後〉黃金小漲 Fed升息預期降溫但美債殖利率仍高


鉅亨網編譯余曉惠

黃金周四(1日)大致持平,美元升值和美債殖利率居高不下雖然打壓黃金,但由於美國通膨數據比預期疲軟,減弱了聯準會(Fed)的升息預期,抵銷了黃金的賣壓。

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〈貴金屬盤後〉黃金小漲 Fed升息預期降溫但美債殖利率仍高 (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨上漲0.4%,報每盎司4171.19美元。
  • 美國黃金期貨收高0.4%,報每盎司4205.10美元。

10年期美債殖利率攀抵逾20年來最高水準,提高持有黃金的機會成本,同時,美元走強也使以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言更加昂貴。

中國暫停石油產品出口後,油價應聲走高,此舉可能導致原本已因全球供應短缺而吃緊的燃料市場更加緊繃,並引發市場對通膨的疑慮。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說:「任何會提高Fed升息可能性的因素,都肯定會打擊黃金市場情緒。能源價格進一步大幅上漲,或中東局勢任何升級,也會產生同樣的效果。」

不過,數據顯示,美國8月通膨升幅低於預期,且前一個月的價格壓力也向下修正,為黃金提供支撐。

這項數據降低市場對10月升息的預期,目前市場定價顯示,Fed 10月升息的機率為28%,低於數據公布前的45%,以及一周前的69%。

Meger補充說:「正是較低的升息預期,支撐著貴金屬市場。」

投資人目前等待周五公布的美國9月非農就業報告,以尋找貨幣政策前景的線索。

XM Trading資深市場分析師Achilleas Georgolopoulos說:「風險偏好減弱以及Fed升息押注下降,都對黃金有所助益,但短期趨勢仍偏空。金價仍可能重新測試4000美元關卡,尤其如果明天公布的非農就業報告優於預期。」

滙豐(HSBC)將2026年與2027年平均金價預測分別調降至每盎司4490美元與4825美元,並表示黃金短期可能面臨進一步壓力,但可能已接近底部。

此外,滙豐預期,各國央行將因金價下跌而再度買進,尤其考量到金價正接近或跌破每盎司4000美元。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6619636

115.10.01〈貴金屬盤後〉金價9月下挫6.6% Q3季線仍收紅


鉅亨網編譯余曉惠

黃金周三(30日)一度上漲,終場仍回吐漲幅,月線收黑,即使美國通膨數據比預期疲軟,使市場降低對聯準會(Fed)的升息預期拉抬黃金,但仍不敵能源價格居高不下以及美債殖利率上揚對黃金的打壓。

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〈貴金屬盤後〉金價9月下挫6.6% Q3季線仍收紅 (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌0.7%,報每盎司4152.86美元,美國通膨數據公布後曾一度上漲。
  • 美國黃金期貨收高0.2%,報每盎司4186.70美元。
  • 黃金9月累計下跌6.6%,但第3季收紅上漲。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師Peter Grant說:「今天的走勢只是對昨日跌勢的修正。我仍認為黃金面臨一些相當大的阻力。」

金價周一重挫近4%,創6月10日以來最大單日跌幅,並跌至8月5日以來最低水準。美元走強、美國公債殖利率上升、能源價格攀升及通膨疑慮升溫,進一步強化市場對Fed升息的預期,均對金價構成壓力。

Grant表示:「市場對Fed進一步升息的預期升高,使美元持續走強,殖利率也維持在高檔。我認為今天金價上漲空間可能相當有限,市場將持續聚焦明天公布的個人消費支出(PCE)通膨數據,以及周五的就業數據。」

美元走升,逼近數月高點,主要受到波動劇烈的油價及近期美國公債殖利率快速攀升的支撐。

美元走強會使以美元計價的黃金對海外買家而言更加昂貴,美國公債殖利率上升則提高持有不孳息黃金的機會成本。同時,能源價格上漲可能推升通膨,迫使央行維持較高利率,以抑制價格壓力。

黃金傳統上被視為抗通膨資產,但在高利率環境下,其相較於具收益資產的吸引力通常會下降。

根據芝商所集團(CME)的FedWatch工具,目前市場預期Fed 10月升息的機率為68%,12月升息的機率則為95%。

投資人正等待包括ADP就業數據及周三公布的PCE數據等重要經濟指標,以及周五公布的非農就業數據。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6618729