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115.09.07黃金ETF8月吸金170億美元 WGC揭漲勢主因、美銀喊續抱


鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電

多家媒體報導,黃金8月走高,背後主要推力是投資資金湧入。世界黃金協會 (WGC) 指出,黃金ETF與期貨部位帶動這波行情,美國財政部擴大債券回購只是加速既有漲勢。美國銀行策略師哈特奈特 (Michael Hartnett) 則從政策干預與貨幣貶值避險角度出發,建議投資人持續做多黃金與大宗商品。

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黃金ETF8月吸金170億美元 WGC揭漲勢主因、美銀喊續抱(圖:REUTERS/TPG)

現貨黃金8月一度逼近每盎司4,700美元,升至5月中旬以來最高。WGC歐洲、中東及非洲資深分析師Krishan Gopaul 表示,黃金投資需求自7月起增強,全球實體黃金支持的ETF當月淨流入30億美元,終結連續兩個月資金外流,8月淨流入規模進一步擴大至170億美元。

Gopaul指出,期貨部位與黃金ETF資金流入,是近期金價上漲的主要動力,並非實體黃金零售需求突然大增。中國與印度的投資需求也出現較明確改善,實體消費買盤則提供部分支撐。

對於美國財政部擴大債券回購的影響,Gopaul認為,這項消息直到8月底才公布,當時金價已處於上升趨勢。在市場擔憂美國及其他國家債務負擔的背景下,回購消息較可能是讓漲勢加快,而非啟動行情的原因。

央行買盤的角色也需要區分。Gopaul表示,各國央行購金是支撐黃金市場的重要基礎,但難以視為最近數週上漲的直接觸發因素。他預期,今年官方部門購金仍將維持強勁,但規模低於2025年。

相較於WGC著重分析金價上漲的資金來源,Hartnett更關注政策環境。他認為,政策制定者為壓抑債券殖利率而採取的干預已開始奏效,日元走強就是例證之一;央行也傾向透過升息重建政策可信度,防止殖利率急升。

Hartnett 指出,當前政策優先目標是維持名目經濟繁榮與資產價格多頭格局。在此背景下,他主張持續做多大宗商品,以及黃金等可對沖貨幣貶值的資產。美銀報告列出的資金流向顯示,截至9月2日當週,黃金吸金32億美元;同期股票流入28億美元,創9週最低。

不過,看好黃金並不代表漲勢毫無阻力。

Gopaul 提醒,若長期實質殖利率回升、美元轉強,或聯準會 (Fed) 立場比預期更鷹派,都將構成短期壓力。反之,美元走弱、實質殖利率下滑、ETF持續吸金,以及財政與地緣政治風險升高,則有利金價表現。

他認為,整體環境仍對黃金形成支撐,但不確定性與市場波動將持續影響今年剩餘時間的行情。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6598267

115.09.05〈貴金屬盤後〉非農超強Fed本月升息機率增 黃金周線收黑


鉅亨網編譯余曉惠

金價周五(4日)下挫逾1%,周線收黑,美國非農就業數據遠勝市場預期,提高了聯準會(Fed)最快本月升息的機率,進而打壓不孳息的黃金

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〈貴金屬盤後〉非農超強Fed本月升息機率增 黃金周線收黑 (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌1.2%,報每盎司4419.09美元,盤中一度下挫逾2%,最低觸及4364.99美元。
  • 12月交割的黃金期貨收低1.4%,報每盎司4476.60美元。
  • 黃金本周周線小跌。

美國8月就業成長大幅加速,失業率則維持在4.1%,顯示勞動力市場依然穩健,也讓Fed本月升息的可能性持續存在。

獨立分析師Tai Wong說:「在非農就業數據大幅優於預期、整體報告表現強勁下,金價重挫。除非接下來公布的消費者物價指數(CPI)疲弱,否則9月升息的可能性大幅提高。」

利率期貨目前顯示,交易員預期Fed在9月15日至16日會議升息的機率約為65%,高於美國勞工統計局公布就業報告前的約55%。

市場焦點目前轉向下周公布的美國CPI及生產者物價指數(PPI),這些通膨數據可能為Fed後續政策路徑提供更多線索。

Bybit首席市場分析師Han Tan說:「在Fed主席華許(Kevin Warsh)於傑克森霍爾發表鷹派演說之後,最新就業報告似乎進一步推開Fed落實升息傾向的大門,最快可能就在本月採取行動。」

Han Tan補充說:「隨著物價目標重新成為決策官員關注的核心,下周公布的美國CPI數據仍可能引發貴金屬市場更大波動。」

此外,美元在美國就業報告公布後走強,也使以美元計價的黃金對持有其他貨幣的買家而言更加昂貴。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6597370

115.09.04〈貴金屬盤後〉Fed華勒釋出通膨降溫利率不變訊號 黃金跳漲逾2%


鉅亨網編譯余曉惠

金價周四(3日)跳漲逾2%,主因是聯準會(Fed)理事華勒(Christopher Waller)表示,若數據持續顯示通膨壓力減緩,他將支持利率不變,促使交易員削減9月升息押注,進而拉抬不孳息的黃金

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〈貴金屬盤後〉Fed華勒釋出通膨降溫利率不變訊號 黃金跳漲逾2% (圖:Reuters/TPG)

  • 黃金現貨上漲2.3%,報每盎司4488.54美元,盤中稍早觸及8月28日以來高點。
  • 12月交割的黃金期貨收高2.8%,報每盎司4539.9美元。

華勒周四表示,若接下來公布的數據證實通膨壓力正在降溫,他將傾向在Fed下一次貨幣政策會議上主張維持利率不變。

交易員目前預估,Fed決策官員9月15日至16日開會時升息的機率約為54%,低於華勒發表談話前的約62%。

StoneX資深市場策略師Bob Haberkorn說:「我認為目前交易員認為Fed在利率政策上可能不會那麼積極。愈來愈多交易員開始認為,Fed或許只會再升息一次,但之後利率可能沒有太大的進一步上修空間。」

美債殖利率下滑,降低持有不孳息資產的機會成本,進而支撐金價。美元也走弱,使以美元計價的黃金對海外買家而言更加便宜。

黃金周三一度跌至8月7日以來最低,但隨著美元指數從近三周高點回落,美債殖利率也從多年高點下降,金價終場收高逾1%。

雖然黃金通常被視為抗通膨工具,但利率上升通常會削弱這種不孳息金屬的吸引力。

投資人目前等待周五公布、備受關注的美國非農就業報告,接著下周還將公布8月消費者物價指數(CPI)與生產者物價指數(PPI)通膨數據。

另一方面,隨著美國對伊朗發動攻擊,以色列再度威脅伊朗,油價連續第四個交易日上漲。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6596852