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115.07.30〈貴金屬盤後〉Fed按兵不動、美元腳軟 現貨金價反彈2%


鉅亨網編譯余曉惠

黃金周三 (29 日) 震盪走高,現貨金價早盤一度跌破 4000 美元關卡,但在聯準會 (Fed) 宣布按兵不動之後,由於美元走軟,現貨金價順勢反彈 2%。

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〈貴金屬盤後〉Fed按兵不動、美元腳軟 現貨金價反彈2% (圖:Shutterstock)

  • 美東時間下午 2 點 55 分,Fed 決議公布後,黃金現貨上漲 1.9%,報每盎司 4101.99 美元,盤中一度觸及 7 月 23 日以來最高的 4116.26 美元。
  • 8 月交割的黃金期貨收低約 0.1%,報每盎司 4036.30 美元。

Fed 周三決議將聯邦資金利率區間維持在 3.50-3.75%,但這也加劇各界對主席華許要如何讓通膨回到 2% 長期目標的質疑聲浪。

決議出爐後,美元兌歐元下滑,這使以美元計價的黃金對海外買家而言變得更加便宜,而 10 年期美債殖利率略從先前高檔回軟。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說:「即使華許整體發言聽起來偏鷹派,但貴金屬仍然領軍帶動漲勢。這感覺起來就像是 Fed 維持利率不變之後,市場因為鬆一口氣出現的漲勢。目前不清楚這能維持多久。華語的措辭精妙複雜,因此市場在深入思考後可能會改變看法。」

即使 Fed 面對美國居高不下的通膨數據仍按兵不動,但華許在會後記者會中表示,Fed 沒有所謂的更高的「軟通膨目標」,仍致力於實現 2% 長期目標。

Wong 強調黃金的抗通膨特性,他說:「債市長天期的那一端慌了,拖累股票最終收黑。對通膨的恐懼讓黃金有了突出的表現。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示,交易員目前預期 9 月有 64% 的升息機率,低於聲明發布前的 81%。

投資人等待本州公布的 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數,以進一步研判貨幣政策可能的方向。

在此同時,英國央行 (BOE) 和日本央行 (BOJ,日銀) 本周也將宣布決議,市場預期英日兩國也將按兵不動,但將警告中東戰爭帶來的通膨升溫壓力。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6550499

115.07.29〈貴金屬盤後〉美元堅挺 黃金觸及一周低點 等待Fed決策和華許發言


鉅亨網編譯余曉惠

黃金周二 (28 日) 跌到一周低點,主因美元堅挺,投資人等待聯準會 (Fed) 決策出爐以及主席華許的發言。

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〈貴金屬盤後〉美元堅挺 黃金觸及一周低點 等待Fed決策和華許發言(圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌 1.2%,報每盎司 4026.49 美元,盤中一度觸及 7 月 21 日以來最低。
  • 8 月交割的黃金期貨收低 0.9%,報每盎司 4038.70 美元。

美元持穩在近一個月高點附近,使以美元計價的黃金對海外買家而言變得更加昂貴。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 說:「能源價格維持高檔,仍是 Fed 官員關注的通膨風險。市場預期 Fed 將偏向鷹派,推升升息預期與美元走強,進一步對金價造成壓力。」

自 2 月底美國與以色列對伊朗開戰以來,金價已下跌約 24%,主要因市場預期戰爭帶來的通膨壓力,可能使利率在更長時間內維持高檔。

黃金向來被視為長期抗通膨工具,但利率上升通常不利於這類不具孳息收益的資產。

投資人目前聚焦周三 Fed 利率決策及華許的談話。交易員預估,Fed 本周維持利率不變的機率約 71%,9 月升息的機率則達 75%。

此外,將於周四公布的美國 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數,也可望為貨幣政策前景提供更多線索。

德國商業銀行 (Commerzbank) 將今年底金價預測調降 300 美元至每盎司 4500 美元,並表示,若市場對利率的預期沒有反轉,黃金 ETF 資金難以持續回流,金價也不易出現明顯反彈。

地緣政治方面,美國總統川普周一表示,美方與伊朗「談判進展良好」,雙方仍有機會達成協議;但他也警告,若談判破裂,美軍將恢復對伊朗的空襲。伊朗方面也釋出類似訊息,表示若局勢惡化,將採取報復行動。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6548379

115.0.28〈貴金屬盤後〉美伊暫停交火 金價反彈 Fed會議受矚


鉅亨網編譯余曉惠

黃金周一 (27 日) 上漲,美國和伊朗之間敵對狀態暫停,讓油價跌至一周低點,也在美國聯準會 (Fed) 本周決策會議登場前,讓通膨擔憂獲得緩解。

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〈貴金屬盤後〉美伊暫停交火 金價反彈 Fed會議受矚 (圖:Reuters/TPG)

  • 黃金現貨上漲 0.5%,報每盎司 4074.22 美元。
  • 8 月交割的黃金期貨收高約 0.2%,報每盎司 4077.00 美元。

美元指數 (DXY) 下滑 0.1%,使得買入以美元計價的黃金對海外投資人來說相對划算。

道明證券 (TD) 大宗商品全球策略主管 Bart Melek 說:「石油市場從上周的超過 100 美元跌到 90 美元,這幫助拉低了利率展望。」

美國總統川普宣布美國「此刻」正與伊朗舉行「良好」會談之後,布蘭特原油期貨重挫逾 8%,觸及一周低點。雙方經過兩周以來的相互攻擊之後,在周末暫停交火,讓各界期待能透過外交手段促使衝突降溫,並讓船隻重返荷姆茲海峽。

能源價格下跌不只緩解通膨疑慮,也沖淡對利率保持在高點更長時間的預期。黃金雖然是規避通膨的工具,但因為黃金本身不孳息,在高利率環境下往往相對受抑制。

投資人正在等待 Fed 下周的利率決議,芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示,交易員押注約 62% 的機率按兵不動,但 9 月升息機率約 82%。

投資人也正在等待本周的美國 6 越個人消費支出 (PCE) 物價指數,這項 Fed 偏好的通膨指標預定周四公布。

在此同時,中國透過香港的黃金淨進口量在 6 月增加超過一倍,但與 5 月相比則是下滑超過 5%。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6547401