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115.07.20金價暫穩於4000美元關卡!美伊衝突升溫、Fed升息預期增溫 市場緊盯油價與通膨


鉅亨網編譯莊閔棻

美國與伊朗週末爆發新一輪軍事衝突,市場正密切關注聯準會是否可能為抑制通膨而重啟升息,黃金價格在此氛圍下暫時維持穩定。

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金價暫穩於4000美元關卡。(圖:Shutterstock)

根據《彭博》報導,現貨黃金價格徘徊於每盎司 4,000 美元附近,上週累計跌幅曾超過 2%。與此同時,中東情勢急遽惡化,科威特一處重要石油設施遭到攻擊,往來荷姆茲海峽的船隻也成為攻擊目標,推升指標原油布蘭特原油價格站上每桶 90 美元。

伊朗方面表示,美伊之間的停火協議已形同瓦解,此舉恐使荷姆茲海峽面臨更嚴重的航運中斷風險。

這場已延燒至第五個月的伊朗衝突,再度推升從燃料到製造業原料、乃至糧食生產所需大宗商品的價格。隨著情勢升溫,美國總統川普對其伊朗政策始終保持緘默,使衝突雙方的收尾方式依舊撲朔迷離。

能源價格居高不下,已引發部分市場人士擔憂聯準會終將收緊貨幣政策,儘管近期疲軟的美國經濟數據顯示,短期內升息機率不高。

借貸成本若上揚,對不生息的黃金資產向來不利。金價近幾週持續在 4000 美元附近窄幅震盪,此前第二季曾重挫 14%,創下 2013 年以來最差單季表現。

Global X ETFs 分析師 Justin Lin 指出,黃金對油價飆升的反應相對溫和,某種程度上反映投資人對地緣政治議題已顯疲態,市場焦點反而更集中在聯準會的利率決策上。

他並提到,儘管中東情勢明顯升溫,但週末公債殖利率僅小幅走高,或許正是黃金價格得以維持穩定的主因。

值得注意的是,克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克(Beth Hammack)週五透過 LinkedIn 發文,加入近來對高通膨表達憂慮的聯準會官員行列。目前利率交換市場的交易員已將年底前至少一次升息的可能性納入定價。

截至台灣時間上午 10 時 01 分,現貨黃金報每盎司 4,002.89 美元,下跌 0.27%;白銀上漲 1.11%,報每盎司 56.7 美元;鉑金與鈀金價格則雙雙走跌。追蹤美元表現的彭博美元現貨指數大致持平。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6540197

115.07.08貴金屬盤後〉金價因中東緊張而收黑 靜待Fed會議紀錄發布


鉅亨網編譯余曉惠

黃金周二 (7 日) 走低,緊張的中東局勢帶動油價上漲,引發投資人對通膨升溫和升息的疑慮,而聯準會 (Fed) 即將公布上次會議紀錄,也讓投資人選擇保持觀望。

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〈貴金屬盤後〉金價因中東緊張而收黑 靜待Fed會議紀錄發布(圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌 0.5%,報每盎司 4144.36 美元。
  • 8 月交割的黃金期貨收低 0.3%,報每盎司 4157.40 美元。

金價周一登上兩周高點,美國就業數據比預期疲軟,促使市場縮減短期內升息的預期。

不過 Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter Grant 說:「我認為事實是,Fed 依然非常專注於抑制通膨,因此維持一段長時間的高利率看起來仍是 Fed 最有可能採取的路徑。」

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示,交易員目前預測 9 月升息的機率約為 60%。市場焦點轉向美東周三盤後將公布的上次會議紀錄。

中東局勢方面,荷姆茲海峽兩艘油輪遭擊中,伊朗表示,除非美國總統川普停止重啟戰爭的威脅,否則將不再與美國舉行任何和談。油價聞訊上漲,導致通膨疑慮居高不下。

當通膨疑慮支撐升息預期十,黃金因本身不孳息,價格常受打壓。

最新數據顯示,中國央行連續 20 個月維持黃金採購量不變,6 月底為止的黃金儲備升抵 7544 萬盎司,高於前一個月的 7496 萬盎司。

香港周二推出黃金的央行清算系土,並恢復黃金期貨交易,希望成為金交易區域重鎮。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6526271

115.07.07〈貴金屬盤後〉美元轉強壓抑金價 市場聚焦Fed會議紀錄尋找降息線索


鉅亨網編譯許家華

國際金價周一 (6 日) 自兩周高點回落,主要受到美元走強影響,不過美國就業市場降溫跡象降低市場對聯準會 (Fed) 近期升息的預期,使金價跌幅受到限制。市場目前將焦點轉向本周即將公布的聯準會 6 月會議紀錄,希望從中尋找未來貨幣政策方向的更多線索。

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(圖:REUTERS/TPG)

現貨黃金盤中一度觸及 6 月 22 日以來最高水準,隨後回吐部分漲幅,截至美東時間下午 2 時 45 分,下跌 0.3%,報每盎司 4163.64 美元。另一方面,8 月交割的紐約黃金期貨收漲 1%,收在每盎司 4167.50 美元。

美元指數當日上漲 0.1%,使以美元計價的黃金對海外買家而言變得更加昂貴,削弱部分投資需求。

American Gold Exchange 市場分析師 Jim Wyckoff 表示,美元指數走強是當天黃金市場最大的利空因素,也是金價自高點拉回的主要原因。不過,他認為市場真正關注的仍是聯準會政策方向,若會議紀錄透露與市場預期不同的訊息,可能再度引發金融市場明顯波動。

支撐金價的重要因素,來自上周公布的美國就業數據。美國 6 月新增非農就業人數僅 5.7 萬人,遠低於市場預估的 11 萬人,前兩個月就業數據也遭同步下修,顯示勞動市場持續降溫。數據公布後,市場對聯準會短期內升息的預期明顯降溫,帶動黃金一度大漲逾 2%,並重新站上每盎司 4100 美元。

根據芝商所 (CME) FedWatch 工具,目前市場預估聯準會 9 月升息機率約為 57%,雖然仍高於五成,但已較就業數據公布前明顯降溫,投資人正等待本周三公布的聯準會會議紀錄,以評估決策官員對通膨、就業與利率政策的最新看法。

市場普遍認為,黃金作為抗通膨與避險資產,在地緣政治與經濟不確定性升高時具有吸引力,但若聯準會維持偏鷹派立場或進一步升息,提高無息資產的持有成本,將不利金價後續表現。

另一方面,摩根大通日前下修今年金價預測,認為來自主要需求來源的買盤不如原先預期,加上黃金重新受到實質利率變化影響,今年漲勢將受到限制。該行目前預估,今年第三季黃金均價約為每盎司 4300 美元,第四季約 4500 美元,遠低於先前預估年底可望升至 6000 美元的目標價,同時提醒,若美國經濟數據重新轉強、促使聯準會提前升息,金價仍面臨下行風險。不過,摩根大通仍維持長期看多觀點,預期 2027 年可望受惠於全球央行持續購金及實體需求回升。

其他貴金屬方面,現貨白銀下跌 0.3%,報每盎司 62.17 美元,稍早一度創下 6 月 23 日以來新高;白金下跌 0.4%,報每盎司 1630.86 美元;鈀金則小漲 0.1%,報每盎司 1275.43 美元。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6524414