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115.09.19 〈貴金屬盤後〉油價下跌緩解通膨擔憂 金價周線上漲4周來首見


鉅亨網編譯余曉惠

黃金周五(18日)上漲至一周高點,周線為四周來首見收紅,主因是油價下跌,緩解了通膨壓力居高不下的擔憂。

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〈貴金屬盤後〉油價下跌緩解通膨擔憂 金價周線上漲4周來首見 (圖:Reuters/TPG)

  • 黃金現貨上漲1.2%,報每盎司4390.11美元,盤中一度漲至9月11日以來最高。
  • 美國黃金期貨收高0.6%,報每盎司4424.90美元。
  • 黃金本周上漲約1%。

EverBank全球市場總裁Chris Gaffaney說:「油價下跌緩解了通膨壓力,因油價一直是整體通膨的驅動力量...貴金屬投資人曾預期金價將因美國升息而遭到拋售,因而大舉做空,但現在,這些部位都已經被快速平倉了。」

布蘭特原油連三跌,沙烏地阿拉伯供應中斷的疑慮緩解,掩蓋了對中東衝突擴大的擔憂。當油價下跌,通膨升溫的可能性就會減少,即使中東供給衝擊的風險仍是關鍵問題。

美元攀升到逾七周高點,這導致以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言相對昂貴。

美國聯準會(Fed)本周三升息1碼(25個基點)至3.75-4.00%,並暗示未來幾個月還會有更多升息。芝商所(CME)FedWatch工具顯示,交易員如今預測10月再次升息的機率為55%。

儘管黃金傳統上被視為通膨避險工具,但當利率上揚,就會削弱這種不孳息的資產。

除此之外,日本銀行(央行,BOJ)周五也升息1碼,利率升到31年高點,並表示準備好繼續升息。

本周印度對黃金需求受打壓,買家預期金價將下跌,因此暫緩購買。中國溢價保持穩定,強勁的投資需求在背後提供支撐。

Gaffaney說:「黃金現在正在測試4400附近的阻力價位,如果能超越此水準,就能替金價開闢出一條明確上漲的道路。」文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6610152

115.09.18〈貴金屬盤後〉美元和油價攜手下跌 黃金反彈逾2%


鉅亨網編譯余曉惠

黃金周四(17日)反彈逾2%,從前一日觸及的近六周低點反彈,主因是油價下跌,美元也下滑,投資人則持續評估聯準會(Fed)周三升息後的利率走向。

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〈貴金屬盤後〉美元和油價攜手下跌 黃金反彈逾2% (圖:Reuters/TPG)

  • 黃金現貨上漲2.3%,報每盎司4360.36美元。
  • 美國黃金期貨收高0.3%,報每盎司4399.70美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說:「基於通膨壓力,我們與能源價格一直呈現非常密切的反向關係……能源價格大幅下跌。因此,正是能源價格走低,減輕了金市一部分壓力。」

市場對供應中斷的擔憂減弱,促使油價連續第二個交易日下跌並跌至一周低點。美元則從七周高點回落,使以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言更加便宜。

基準的10年期美國公債殖利率也走低。當美國公債殖利率偏高,會降低黃金這類不孳息資產的吸引力。

Fed周三升息,並釋出未來幾個月可能進一步升息的訊號。Fed主席華許(Kevin Warsh)加入一致通過升息的決議,反映出川普政府迄今仍無法控制通膨,而決策官員擔心通膨可能進一步惡化。

根據芝商所(CME)FedWatch工具,交易員目前認為,Fed在10月下一次召開會議時再次升息的機率為51%,高於前一天的近44%。

儘管黃金被視為抗通膨工具,但高利率環境會提高計息資產的吸引力,因而降低黃金的吸引力。

瑞銀(UBS)說:「不斷上升的財政赤字、更高的債務負擔、美元最終走弱,以及我們預期Fed明年將恢復寬鬆政策,應能在短期波動之際支撐金價。」

英國央行(BOE)周四維持利率不變。在此同十,日本銀行(BOJ,央行)預料周五將升息至31年來最高水準,並釋出準備持續推升借貸成本的訊號。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6609001

115.09.15〈貴金屬盤後〉油價大漲助長升息機率 現貨黃金跌破4300美元


鉅亨網編譯余曉惠

金價周二(15日)下跌,主因是油價大漲帶來通膨升溫疑慮,強化了聯準會(Fed)本周升息的預期心理,美元及美債殖利率上揚,而不孳息的黃金則下跌。

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〈貴金屬盤後〉油價大漲助長升息機率 現貨黃金跌破4300美元 (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌0.1%,報每盎司4293.29美元,盤中一度跌到8月7日以來最低。
  • 美國黃金期貨收低0.4%,報每盎司4332.80美元。

StoneX資深市場策略師Daniel Pavilonis說:「能源價格上漲會導致更多通膨。更高的通膨可能推升利率。這對黃金不利……黃金目前處於區間震盪格局。如果利率持續走高,金價實際上可能進一步遭到拋售。」

交易員屏息以待Fed將於周三美東時間下午2時(台灣時間周四凌晨2時)公布的利率決策。金融市場目前押注,Fed決策官員將升息1碼(25個基點)至3.75-4.00%區間,並釋出未來進一步緊縮的訊號。

Pavilonis說:「我認為,很多(升息恐慌)已經反映在價格中……真正取決於Fed之後會說什麼。他們會繼續升息嗎?還是會觀察情勢?整體而言,這對黃金不是好兆頭。」

美元走強,使以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言更加昂貴。與此同時,美國10年期公債殖利率升至2007年以來最高水準。

黃金傳統上被視為對抗通膨與地緣政治不確定性的避險工具,但當無風險的美債殖利率走高,會降低黃金這類不孳息資產的吸引力。

ING分析師在一份報告中說:「Fed偏鷹風險大多已反映在價格中。不過,如果決策官員釋出利率將在更長時間維持高檔的訊號,黃金仍可能面臨壓力。」

油價上漲超過3美元,航運業消息人士表示,沙烏地阿拉伯紅海港口延布(Yanbu)的石油裝載作業已暫停。由於利比亞也已停止三座油田的作業,加劇市場對關鍵石油供應路線中斷可能持續數周的疑慮。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6606924