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115.06.17黃金進入「火藥桶」狀態 新催化劑有望醞釀突破行情

鉅亨網編譯羅昀玫2026-06-17 11:10


知名財經部落格《The Market Ear》指出,黃金市場正進入關鍵時刻。在弱勢籌碼陸續出清、系統性交易資金仍偏空,以及投資人積極尋求下跌保護之際,市場布局黃金上漲的成本反而降至罕見低點。



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黃金進入「火藥桶」狀態 新催化劑有望醞釀突破行情 (圖:shutterstock)

報告認為,目前黃金已具備「火藥桶」特徵,只要新的催化劑出現,金價便有望擺脫盤整格局,迎來一波方向性行情。


從技術面來看,金價先前一度跌破長期上升趨勢線,但隨後迅速重新站回關鍵支撐。不過,金價目前仍受歷史高點以來形成的短期下降趨勢線以及 21 日移動平均線壓制,支撐與壓力區間持續收斂,顯示市場正處於蓄勢待發階段,方向性突破可能逐漸逼近。

近期修正可能已促使部分短線投機資金與意志不堅定的投資人退場,有助於減輕後續賣壓。不過,21 日均線跌破 200 日均線形成的負面技術訊號,仍對金價構成壓力。

報告指出,自去年秋季以來,黃金與美元呈現高度負相關,美元走勢將是影響黃金後市的重要變數。若美元持續走弱,將有望為金價帶來進一步支撐。

值得注意的是,近期金價回落期間,黃金波動率卻同步攀升,顯示投資人正積極買入賣權,以防範進一步下跌風險。這種現象通常出現在避險需求升溫之際,也反映市場對黃金短期前景的不確定性正在增加。

與此同時,市場避險情緒升至高點,投資人大舉買進賣權防範下跌風險,推升賣權價格。不過,看漲選擇權溢價卻明顯縮水,意味著布局黃金上漲的成本已變得相對便宜。

高盛也持續看好黃金後市,並偏好透過選擇權策略參與潛在漲勢。高盛建議利用較短天期的買權價差策略 (Call Spread) ,並以 SPDR Gold Shares ETF(GLD-US) 7 月 405/445 Call Spread 為例,認為該策略兼具風險控管與報酬潛力,最大報酬可達投入成本約 6 倍。

什麼是 405/445 Call Spread?

買進 7 月 405 美元買權 (Call)
同時賣出 7 月 445 美元買權 (Call)
另一方面,美國銀行 (BofA) 追蹤的商品交易顧問(CTA) 模型目前仍維持黃金空頭部位。報告指出,一旦金價成功突破短期下降趨勢線,系統性交易資金可能被迫回補空單,進而帶來額外機械性買盤,在技術面突破之際進一步放大漲勢。

《The Market Ear》認為,目前黃金市場已具備爆發方向性行情的條件,若美元進一步走弱、聯準會降息預期升溫、地緣政治風險升高或經濟衰退疑慮加劇,都可能成為推動金價突破的重要催化劑。文章出自於:https://kinggold8888.blogspot.com/

115.06.16〈貴金屬盤後〉美伊同意停戰條款 金價連三紅重返4300美元之上


鉅亨網編譯余曉惠

黃金周一 (15 日) 連續第三個交易日上漲,並觸及逾一周高點,主因是美國和伊朗已經就結束戰爭的條款達成共識,緩解市場對利率上升的擔憂。

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〈貴金屬盤後〉美伊同意停戰條款 金價連三紅重返4300美元之上 (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨上漲 2.6%,報每盎司 4327.82 美元,盤中一度觸及 6 月 5 日以來最高。
  • 8 月交割的黃金期貨上漲 2.7%,報每盎司 4351.60 美元。

美元指數 (DXY) 下跌 0.2%,這使得以美元計價的貴金屬對持有其他貨幣的投資人而言更為實惠。

一名美國官員表示,美國總統川普、副總統范斯和伊朗議會議長已簽署一份旨在結束戰爭的諒解備忘錄。先前雙方的報導均暗示,該備忘錄本周五可能在日內瓦舉行的儀式上正式簽署。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說:「黃金市場正在擺脫這場衝突,並把這場衝突的影響從價格中剔除。和平協議的消息壓低了美債殖利率、美元和油價,而這些原本是最大的通膨風險和跨資產風險。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示,框架協議達成後,交易員將美國 12 月升息的機率從上周的近 70% 下修為 58%。

市場正在觀望利率前景,本周焦點轉向聯準會 (Fed)6 月 16-17 日的決策會議——這將是主席華許上任後的首次會議。

Streible 表示,黃金下一步走勢完全取決於華許、他的語氣,以及他將如何談論利率路徑。

另一方面,新加坡副總理表示,新加坡將建立場外黃金清算系統,並推出央行黃金托管服務。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6500420

115.06.13〈貴金屬盤後〉黃金周線連二黑 華許Fed首秀下周登場


鉅亨網編譯余曉惠2026-06-13 07:03


美伊可能周日在日內瓦簽署和平備忘錄,帶動黃金周五 (12 日) 反彈,但本周周線仍然收黑,聯準會 (Fed) 下周召開決策會議前,升息疑慮持續打壓這種不孳息的資產。



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〈貴金屬盤後〉黃金周線連二黑 華許Fed首秀下周登場 (圖:Shutterstock)


黃金現貨上漲 0.3%,報每盎司 4153.71 美元,盤中一度觸及去年 11 月下旬以來最低。

8 月交割的黃金期貨上漲 3%,報每盎司 4238.80 美元。


黃金本周累計下跌 2.3%。


Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說: 「我認為,即使油價回落,通膨還會持續一段時間。這種 (可能簽署備忘錄的) 說法我們以前也聽過,市場在一定程度上仍心有疑慮。」


油價下跌逾 3%,周五稍早有消息人士透露,美國與伊朗最早本周日可望簽署一份旨在停止戰爭的了解備忘錄。不過,伊朗通訊社援引的消息人士已加以否認。


根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具,交易員目前預估美國 12 月前升息的機率為 57%。


本周數據顯示,美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 漲幅超出預期,消費者物價指數 (CPI) 漲幅已躍升至 4% 以上。


市場焦點轉向 6 月 16-17 日的 Fed 決策會議——這將是華許首次主持的會議,市場預料 Fed 將維持利率不變。


瑞銀調降黃金價格預測,警告 Fed 推遲降息將使金價在短期內遭遇賣壓,跌向每盎司 3850 美元到 4000 美元之間。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6497763

〈貴金屬盤後〉川普取消對伊朗軍事行動計畫 黃金跳漲2%

鉅亨網編譯余曉惠

黃金周四 (11 日) 反彈 2%,美國總統川普宣布取消原定對伊朗的軍事打擊之後,緩解了市場對油價上漲進而帶動通膨升溫、並導致利率居高不下的擔憂。

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〈貴金屬盤後〉川普取消對伊朗軍事行動計畫 黃金跳漲2%  (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨跳漲 2%,報每盎司 4153.71 美元,盤中一度觸及去年 11 月下旬以來最低。
  • 8 月交割的黃金期貨收低 0.5%,報每盎司 4114 美元。

川普表示,他已取消原定於周四對伊朗的空襲計畫。短短數小時前,他曾威脅將發動更多打擊,還揚言希望「奪取」石油出口樞紐哈格島。

川普補充說,美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦、埃及及其他國家,已批准有關潛在協議的「討論和最終要點」。

道明證券大宗商品策略師 Ryan McKay 說:「我們此前已多次看到有關協議的消息,但最終並未成為現實…… 但如果這一次屬實,當然可能幫助金價脫離低點。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示,在川普決定取消攻擊行動之後,美國 12 月升息的機率從 69% 降至 62%。

投資人靜待下周的聯準會 (Fed) 會議,這將是華許擔任 Fed 主席後的首場會議,市場預期決策官員將維持利率不變。

美國周四公布,截至 6 月 6 日當周,美國初領失業救濟金人數升至 22.9 萬人,高於分析師所估的 21.9 萬人。

美國同日公布的 5 月生產者物價指數 (PPI) 漲幅超出預期,而據周三公布的數據,由於能源相關產品價格急漲,5 月消費者物價指數 (CPI) 以三年來最快速度攀升。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/cat/precious_metals