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115.05.30〈貴金屬盤後〉通膨和升息疑慮打壓 金價月線收黑


鉅亨網編譯余曉惠

黃金周五 (29 日) 上漲逾 1%,因美國和伊朗傳出已同意延長停火協議,但這仍無法改變黃金月線因通膨和升息疑慮收黑的結局。

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〈貴金屬盤後〉通膨和升息疑慮打壓 金價月線收黑  (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨上漲 1.5%,報每盎司 4556.84 美元,周四盤中曾跌到 4365.76 美元、觸及兩個月低點。
  • 8 月交割的黃金期貨上漲 1.3%,報每盎司 4593 美元。
  • 5 月金價共下跌逾 1%。

美國總統川普表示,他將就與伊朗達成一項潛在協議以延長停火期限作出決定,該協議必須包括開放荷姆茲海峽,以及消除德黑蘭製造核武器的能力。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示,黃金從關鍵技術支撐位反彈,加上對停火延期的樂觀情緒推動油價和美元走低,為黃金提供支撐。

美元指數周線下跌,使以美元計價的金屬對海外買家而言更加便宜,而油價本周周線也下跌。

不過,Streible 認為「利率將長期維持在較高水準」這個主題依然成立,因為海運仍受干擾、能源基礎設施遭破壞,都可能導致油價居高不下,使聯準會 (Fed) 保持謹慎。

數據顯示,由於伊朗戰爭引發能源價格上漲,美國 4 月通膨率創下三年新高,因而強化市場對 Fed 將維持利率不變直至明年秋季的看法。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6477638

115.05.27〈貴金屬盤後〉金價受升息疑慮打壓 美空襲伊朗再度刺激通膨疑慮


鉅亨網編譯余曉惠

黃金周二 (26 日) 下挫 1%,由於美國對伊朗空襲,打擊了達成和談協議的希望,並導致油價上漲進而推升通膨疑慮,市場因而押注美國今年將升息。

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〈貴金屬盤後〉金價受升息疑慮打壓 美空襲伊朗再度刺激通膨疑慮  (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌 1%,報每盎司 4526.86 美元。
  • 6 月交割的黃金期貨上漲 0.1%,報每盎司 4527.90 美元。

美國黃金交易所駐紐約市場分析師 Jim Wyckoff 說:「債券市場認為,聯準會 (Fed) 的下一步可能是升息,這對今日的黃金市場構成利空。」

華許 (Kevin Warsh) 上周五宣誓就任 Fed 主席,正值市場對 Fed 將收緊貨幣政策的預期升溫之際。

市場目前預測 Fed 將在 12 月升息 1 碼 (25 個基點)。儘管黃金被視為規避通膨的工具,但在高利率環境下,黃金這類不孳息資產通常表現疲弱。

布蘭特原油上漲逾 4%,因美國與伊朗能否達成協議以及荷姆茲海峽何時恢復通行仍存不確定性。

油價上漲將推高通膨,因企業往往會把上升的成本轉嫁給消費者。

Wyckoff 說:「短期技術面仍偏空,這也引發了一些技術性拋售。」他補充指出,市場將密切關注周四公布的美國個人消費支出 (PCE) 價格指數,以評估通膨壓力及 Fed 未來政策路徑。

與此同時,瑞銀將年底金價目標調降 400 美元、降至每盎司 5500 美元,因殖利率上升和美元走升的風險持續存在。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6470931

115.05.26 XAU/USD:隨著交易者逢低買進、押注和平協議前景,金價上漲1%


TradingView

要點:

  • 黃金攀升至 4,560 美元
  • 談判仍在進行中
  • 黃金在這場戰爭中的表現

黃金在戰爭期間的異常走勢,凸顯了多種因素交織而成的複雜局面。不過最重要的是,交易者總是熱愛逢低買進。

逢低買盤再度出手
  • 週一早盤,gold 上漲約 1%,從每盎司約 4,500 美元反彈至接近 4,560 美元。交易者顯然把近期回調視為「打折機會」,彷彿集體認為:「這閃亮的東西現在便宜了。」金價一度短暫衝向 4,580 美元,但之後漲勢降溫。
  • 此次反彈發生在美國總統川普表示與伊朗的談判正以「有序且具建設性」的方式進行之後,暗示荷姆茲海峽的緊張局勢未來可能逐步緩解。受消息影響,油價下跌超過 5%,市場對長期能源衝擊的擔憂也隨之降溫。
  • 荷姆茲海峽之所以重要,是因為全球約五分之一的石油運輸都要經過這裡。一旦航道遭到封鎖或威脅,能源價格通常會飆升、通膨憂慮升溫,幾乎所有市場都會瞬間變得神經緊繃。
黃金的「身份認同危機」
  • 近期的黃金表現,越來越不像傳統穩定的「避險資產」,反而更像焦躁不安的短線交易者。投資人同時消化戰爭消息、油價波動、通膨憂慮與央行政策預期,導致金價在短時間內上下震盪數百美元。
  • 目前的宏觀邏輯相當複雜:油價下跌可能讓通膨降溫,而較低的通膨又可能為未來降息鋪路。這通常有利於黃金,因為黃金本身不支付收益率 — 當現金與債券利率下降時,黃金的吸引力相對提高。
  • 但另一方面,如果伊朗衝突持續拖延、能源成本再次飆升,通膨可能依然頑強。這可能迫使由新任主席 Kevin Warsh 領導的聯準會維持高利率,進一步提高持有黃金這類「無收益資產」的機會成本。
  • 此外,由於美國市場適逢陣亡將士紀念日休市,市場成交量比平常更低,也放大了價格波動。簡單來說:坐在交易桌前的人變少了,因此每一筆大單都會對市場造成更明顯的衝擊。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6470112