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115.08.24國際金價連漲三周站上4600美元 反彈還是反轉?


鉅亨網編譯陳韋廷

在今年第二季重挫14%、創2013年以來最差季表現後,國際金價自上月低點反彈約10%,上周五(21日)倫敦現貨金價站上每盎司4600美元,週線連三漲。對此瑞銀大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示,全球債務攀升與美元走弱是去年金價大漲的底層邏輯,如今再度捲土重來,「未來12個月將推動金價至每盎司5400美元」。

觸發點是8月19日美國財政部宣布,將10—30年期美債流動性回購單次規模從20億美元至少翻倍至40億美元,試圖穩住長債利率。

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(圖:shutterstock)

消息一出,10年期美債殖利率回落、美元指數跌近1%失守99關口,金價10分鐘內拉升超100美元。即便隨後殖利率反彈,黃金仍維持漲勢,投資人看清的是另一個訊號:美債總額同期首破40兆美元。

美國海克羅夫特礦業執行長Diane R. Garrett指出,債務成本與存續週期已成政策核心變量,這正是央行持續減美債、增持黃金的結構性理由。

根據世界黃金協會(WGC)數據顯示,今年首季全球央行增儲黃金244噸,Q2淨購金288.9噸,中國央行截至7月底黃金儲備7608萬盎司,連續第21個月增持。

分析師提醒,反彈並非單邊順風。Staunovo表示,中東衝突推高油價→通膨黏性→央行不敢輕易降息→債券殖利率上行,將壓制金價。

中國國新證券指出,若今年內真的升息將限縮反彈空間。StoneX分析師Rhona O"Connell與Trade Nation分析師David Morrison均認為,自低點反彈10%已經很快,4400美元若回踩守住仍偏多,但短線需一輪消化。

東方金誠白雪則總結說:「實際利率走高壓抑金價,但去美元化、央行購金與美伊避險形成對沖,更可能高位波動,而非單邊下跌。」文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6584652

115.08.22〈貴金屬盤後〉美擴大回購長債帶動買盤 黃金單周勁揚逾5%周線連三紅


鉅亨網編譯余曉惠

金價周五(21日)上漲至逾三個月高點,本周周線連三紅,主因是美國財政部回購債券的計畫拖累美元,帶動以美元計價的黃金突破關鍵的技術價位。

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〈貴金屬盤後〉美擴大回購長債帶動買盤 黃金單周勁揚逾5%周線連三紅 (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨上漲2.4%,報每盎司4623.94美元,盤中最高漲到4631.99美元,是5月15日以來最高。
  • 12月交割的黃金期貨收高2.4%,報每盎司4680.60美元。
  • 金價本周上漲逾5%,包含周三出現的2月以來最大單日漲幅。

道明證券(TD Securities)全球大宗商品策略主管Bart Melek說:「當然有很大一部分因素來自技術面……如果這波動能持續下一個目標就是4700美元,但我認為,金價上漲有很大程度也是受到美元走弱帶動。」

美元徘徊在5月中旬以來最低水準附近,投資人開始質疑,美國財政部穩定債券市場的努力,最終是否反而可能削弱市場對美元的信心。

美國財長貝森特(Scott Bessent)周四表示,政府可能進一步擴大美債買回規模。就在前一天,財政部才公布計畫,將加倍買回較長天期美債。

高盛發布報告說:「隨著全球總經政策避險需求重新升溫,黃金買權需求大幅增加,造成機械式的價格放大效應,進一步擴大金價上漲與下跌的幅度。」

高盛表示,在聯準會(Fed)7月會議暫停升息,以及經濟數據轉弱後,市場對美國升息的信心減弱,帶動投機資金重新流入紐約商品交易所(COMEX)黃金,同時推升對利率敏感型黃金ETF的需求。由於黃金買權需求持續升高且維持高檔,金價漲勢可能進一步擴大。

在實體需求方面,近期金價大漲已讓印度零售買家卻步,全球最大黃金消費國之一的中國維持穩定。數據顯示,波蘭央行7月放慢採購黃金的步調,買進7.8公噸黃金。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6584080

115.08.21〈貴金屬盤後〉美債回購預期撐盤 金價高檔震盪守住4500美元


鉅亨網編譯許家華

國際金價周四在高檔震盪,市場一方面消化前一日大漲逾4%後的獲利了結賣壓,另一方面則受到美國政府可能進一步擴大長天期國債回購的預期支撐,抵銷油價上漲與聯準會(Fed)偏鷹派會議紀要所帶來的通膨及利率壓力。

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(圖:REUTERS/TPG)

紐約時間周四下午1時32分,現貨黃金下跌0.1%,報每盎司4,516.19美元。金價盤中一度跌至4,450.08美元,但隨後收復大部分跌幅。此前金價在盤中曾觸及6月2日以來高點,而周三單日漲幅超過4%。

美國黃金期貨則逆勢收高0.6%,報每盎司4,571.40美元。

American Gold Exchange市場分析師Jim Wyckoff表示,黃金在前一交易日強勁上漲後,面臨例行性的獲利了結壓力。市場部分投資人選擇在短線大漲後鎖定獲利,使現貨金價一度明顯回落。

他指出,聯準會最新公布的會議紀要立場略偏鷹派,同時油價持續上漲,再度引發市場對通膨升溫的憂慮,也對黃金形成壓力。由於能源價格走高可能增加通膨黏著度,市場對未來利率維持較高水準的疑慮升高,削弱了無孳息資產黃金的部分吸引力。

不過,金價在盤中跌勢有所收斂。美國財政部長貝森特(Scott Bessent)周四接受CNBC訪問時表示,美國政府可能進一步增加國債回購規模,單一債券發行項目的回購金額可能超過40億美元。

貝森特的談話重新點燃市場對美國政府加強長天期債券流動性支持的預期。前一日美國財政部宣布將提高長天期國債的流動性支持回購規模後,美元與美債殖利率均大幅下滑,成為周三金價急漲超過4%的重要推手。

獨立分析師Tai Wong表示,黃金受到長期實質利率可能進一步下滑的前景支撐。由於黃金本身不提供利息收益,實質利率下降通常會降低持有黃金的機會成本,進而提升避險資金與投資資金對貴金屬的需求。

市場目前正處於兩股力量拉鋸的局面。一方面,油價上漲可能推升通膨預期,加上聯準會會議紀要透露部分官員對通膨風險仍保持警戒,使利率前景面臨上行壓力。另一方面,美國財政部可能持續擴大國債回購,則有望壓低長天期債券殖利率與長期實質利率,為金價提供新的支撐。

在前一日強勢突破後,金價短線進入高檔整理階段,但市場焦點已逐漸轉向美國財政部後續的債券回購規模,以及能源價格衝擊是否進一步推升通膨。若長天期殖利率持續回落,低實質利率環境仍可能成為黃金的重要利多,但若油價帶動通膨壓力持續升高並促使市場重新押注更高利率,金價高檔波動也可能進一步加劇。