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115.10.31〈貴金屬盤後〉黃金重摔至一年低點、創2008年來最差10月表現 「白色貴金屬」全面下殺


鉅亨網編譯余曉惠

人工智慧(AI)投資變現的疑慮引爆科技股拋售潮之際,黃金周五(30日)重挫逾3%並觸及一年低點,「白色貴金屬」墜入更深的技術性超賣領域,其中白銀跌破50美元,鈀金也摜破1000美元。

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〈貴金屬盤後〉黃金重摔至一年低點、創2008年來最差10月表現 「白色貴金屬」全面下殺 (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌3.5%,報每盎司3880.97美元,創2025年10月來最低。
  • 美國12月黃金期貨收低3.3%,報每盎司3898.90美元。
  • 黃金本周下跌2.9%。
  • 黃金10月下跌至少6%,連兩個月收黑,且創下2008年以來最差10月表現。

獨立金屬交易商Tai Wong說:「天要塌下來了。若股市出現劇烈修正,金屬將無法逃脫這股重力。獲利一直是AI行情的基礎,如今這根支柱開始出現裂痕。」

德意志商業銀行(Commerzbank)分析師在報告中指出,周五科技股大幅下跌,可能導致投資人被迫賣出黃金等避險資產,並引發追繳保證金的情況。不過,分析師預期,貴金屬價格接下來有望回升。

金價自1月觸及每盎司5,595美元的歷史新高後,迄今已下跌30%,原因包括市場押注利率將在更長時間內維持高檔,以及亞洲需求疲弱所帶來的壓力。

不過,分析師指出,當金價低於每盎司4,000美元時,各國央行的購金需求往往會增強。

相較之下,「白色貴金屬」中的白銀、白金與鈀金,缺乏近年支撐黃金的兩大力量:各國央行購金需求,以及避險投資需求。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下跌6.5%,報每盎司49美元,是11個月來首度跌破50美元,本月跌幅將近19%。
  • 受汽車產業需求疑慮影響,現貨白金下跌4.2%,報每盎司1,425.02美元,跌至13個月低點。
  • 現貨鈀金下跌3%,報每盎司976.08美元,跌至17個月低點。
  • 三種貴金屬10月月線連續第二個月收黑。

白銀、白金與鈀金價格本周下跌7%至9%,遠高於黃金2.9%的跌幅,也使這三種金屬的相對強弱指標(RSI)深陷「超賣」區域,為三年來首見,顯示目前空頭動能強勁。

Wong表示:「白色貴金屬尤其令人擔憂的是,這波跌勢是持續且不斷累積的,而不是短時間急跌後便迅速反彈。」

白銀愈來愈被視為依賴工業成長的商品。滙豐(HSBC)表示,白銀的工業與珠寶需求正在下滑,並預估2027年白銀均價為每盎司64美元,低於對今年均價每盎司71美元的預測。

目前,買進1盎司黃金需要79盎司白銀,黃金白銀比為11個月來最高。今年1月白銀價格創下每盎司122美元的歷史新高時,這個比率僅為46。

從歷史角度來看,白銀相對黃金仍有進一步下跌的空間。顧問公司Metals Focus的數據顯示,2020年至2025年,金銀比平均為82。

黃金白金比則攀升至2.7,創2025年年中以來最高。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6641918

115.10.30〈貴金屬盤後〉黃金挫逾1% PCE通膨加速升溫鞏固升息押注


鉅亨網編譯余曉惠

黃金周四(29日)下挫逾1%,最新數據顯示美國通膨居高不下,強化聯準會(Fed)今年再度升息的預期心理,並打壓不孳息的黃金。

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〈貴金屬盤後〉黃金挫逾1% PCE通膨加速升溫鞏固升息押注 (圖:Reuters/TPG)

  • 黃金現貨下跌1.4%,報每盎司4008.76美元。
  • 美國12月黃金期貨收低0.5%,報每盎司4031.40美元。
  • 在10月即將結束前,黃金正邁向連兩個月月線收黑。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說:「通膨前景持續頑強居高不下,通膨率仍高於Fed目標,正讓市場開始認為,Fed可能在12月會議中升息。這是目前拖累黃金市場的主要因素,而今天公布的個人消費支出(PCE)報告,也絲毫未能緩解這項疑慮。」

美國9月通膨加速,美國商務部經濟分析局(BEA)表示,9月個人消費支出物價指數(PCE)月增0.5%,高於8月未經修正的月增0.3%,主因是消費者支付的汽油及其他商品價格上漲。

Fed周三一如預期維持利率不變,將借貸成本的調整延至下周美國期中選舉後。根據芝商所(CME Group)FedWatch工具,交易員目前押注12月升息的機率約為80%。

利率走高會增加持有不孳息黃金的機會成本。

Meger說:「市場下一個重要焦點,是持續關注能源市場。我們知道,能源價格是通膨疑慮的重要來源。因此,中東局勢無論升級或緩和,只要導致能源價格上漲或下跌,都可能對金屬價格產生重大影響。」

投資人也正關注11月3日的美國期中選舉,以及選舉結果可能對財政政策與整體市場情緒造成的影響。

歐洲央行(ECB)周四表示,總裁拉加德(Christine Lagarde)將於2月7日卸任。歐洲央行同日維持利率不變,但警告能源成本飆升正使通膨風險升高。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6641352