113.03.02【Kitco黃金調查】收盤價創歷史新高 華爾街及散戶態度一致 看漲金價走勢

 發布 2024年3月2日 07:42

 

【Kitco黃金調查】收盤價創歷史新高 華爾街及散戶態度一致 看漲金價走勢

 

XAU/USD

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24K99訊 本週黃金收盤價創歷史新高，刺激市場顯著看漲情緒；不過，也有分析師表示，此次突破仍需考驗，投資者追漲需謹慎。

Kitco News每週黃金調查結果顯示，華爾街分析師和散戶投資者都對下週黃金持謹慎樂觀態度。

週四，在美聯儲首選的通脹指標顯示消費者價格溫和上漲後，金價成功突破2050美元/盎司。在週五緩慢開局後，由於製造業和情緒數據弱於預期，貴金屬開始吸引一些後續買盤動力。

4月份黃金期貨最新交易價格爲2095.20美元/盎司，較上週上漲2%。該貴金屬自11月下旬以來的最佳表現創造了新的收盤價紀錄。

儘管漲勢爲貴金屬市場注入了新的活力，但一些分析師表示，價格走勢仍然敏感，因爲獲利了結和波動可能會將價格推回到明確的通道內。

Forexlive.com首席貨幣策略師Adam Button表示，週五的反彈顯示了黃金的潛力有多大；不過，他補充說，他並不認爲此次反彈得到了強勁基本面的支持。

「我只是不明白ISM製造業的失誤怎麼會導致價格如此之高。如果就業數據確實令人失望，我會更相信這次反彈是可持續的，」他表示，「我認爲投資者確實需要關注，因爲這表明有多少投資者正在等待美元走強，然後才進入市場。」

Forex.com高級市場策略師James Stanley表示，他也不會追隨市場，儘管他預計近期價格會上漲。

「我認爲美聯儲的轉向尚未到來。雖然過去幾周我一直非常看好黃金，但即使在2000美元/盎司測試之後，我也不想在這裏追逐超過2075美元/盎司的現貨[價格]。這是2020年的高點，並且在此後的三年半里仍然是多頭的一個重要障礙，」他表示，「下週非農就業報告對宏觀經濟來說將是一件大事，但要到週五纔會出現，因此可能會在2100美元/盎司附近進行一些測試，但我對突破該水平並在接近該水平時追趕這一走勢持樂觀態度。長期抵抗。」

本週，14 位分析師參與了 Kitco News 黃金調查，沒有一位分析師近期看空黃金。調查顯示，11位分析師（即79%）看好黃金。與此同時，三位分析師（即 21%）對貴金屬持中立態度。

與此同時，散戶投資者情緒繼續穩步改善。本週，Kitco的在線調查共投出了175票。與上週相比略有改善的是，77名散戶（佔44%）預計下週金價上漲。另有43名受訪者（即25%）預測價格將會走低，而55名受訪者（即31%）對貴金屬的近期前景持中立態度。

Bannockburn Global Forex董事總經理Marc Chandler表示，2088美元/盎司可能是下週黃金的主要阻力點，「除此之外，還有12月初創下的歷史新高，達到2135.60美元/盎司。我認爲我們將看到美元的彈性需要崩潰，而這可能需要對美聯儲近期降息更有信心。一些華爾街經濟學家已經開始放棄降息，前財務部長Summers警告稱，下一步行動可能仍是加息。」

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Strieble表示，雖然金價的漲勢令人印象深刻，但他希望看到金價守住更高的支撐位，以確認這不是另一個牛市陷阱。

一些分析師表示，雖然金價大幅上漲，但在2100美元/盎司處面臨重大阻力。

Walsh Trading商業對衝聯席主管Sean Lusk表示，他認爲金價有上漲的潛力，但仍猶豫是否追趕市場。

「我們已經整合了一段時間了，所以這可能會起到一些作用，」他說。

Lusk補充說，投資者可以考慮一些選擇來獲得一些黃金敞口並利用市場的勢頭。他補充說，中期策略是買入2100美元/盎司的8月黃金看漲期權，並賣出2275美元/盎司的2月黃金看跌期權。

「小幅上漲 5% 將使市場價格上漲至2175美元/盎司，」他表示，「在我看來，如果2100年8月的看漲期權交易價爲70美元/盎司，我們可以在退出時收取5000至6000美元/盎司的價差。」

原文鏈接

113.03.01油價小跌因OPEC產量略增 金價攀升至一個月新高

 2024-03-01 07:51 經濟日報／ 編譯

葉亭均／綜合外電

金價

路透

國際油價周四（29日）小幅收低，通膨數據顯示美國經濟有所走軟，可能削弱原油需求，石油輸出國組織（OPEC）產量增加也帶來壓力；金價上漲，因美國公債殖利率下滑。

油價小幅下跌

布蘭特原油4月期貨結算價下跌0.06美元，報每桶83.62美元；西德州原油4月期貨結算價報每桶78.26美元，下跌0.28美元，跌幅。

美國1月個人消費支出（PCE）物價指數漲幅符合經濟學家預期，讓6月降息仍有可能。這是聯準會青睞的通膨指標。

Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示：「經濟數據喜憂參半，為聯準會降息提供理據，這支持石油需求。」「然而，未來將會降息，是因為經濟正在放緩，這影響石油需求。」

路透周四的一項調查顯示，2月OPEC石油產量為每日2,642萬桶，比1月增加了9萬桶。利比亞的產量比前月增加每日15萬桶。

美國總統拜登表示，美國正在查核以色列軍隊向等待糧食援助的加薩民眾開火的報導，他認為這一致命事件將使停火談判複雜化。

金價創一個月新高 因美國PCE數據公布後美元走貶

現貨黃金價格上漲0.48%，報每英兩2,044.30美元；美國黃金期貨漲0.6%，報2,054.40美元。

紐約獨立金屬分析師Tai Wong表示，在近期強勁的通膨數據公布之後，最新的數據符合預期，「黃金多頭只是需要一個買入的借口，他們找到了」。他說，黃金可能在2,065美元附近面臨技術阻力。

數據顯示，美國1月個人消費支出（PEC）物價指數上升0.3%，核心PCE物價指數上升0.4%，數據沒有意外更高，這對美元匯率構成壓力，也讓黃金對持有其他貨幣的投資者來說更便宜。

白銀漲1%，報每英兩22.67美元；白金持平於878.73美元；鈀金上漲1.1%，報939.75美元。

113.02.27《貴金屬》觀望通膨數據 COMEX黃金下跌0.5%

 2024/02/27 06:20

MoneyDJ新聞 2024-02-27 06:20:59 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨2月26日收盤下跌10.5美元或0.5%至每盎司2,038.9美元，市場觀望本週通膨數據的公布；美元指數下跌0.02%，5月白銀期貨下跌2%至每盎司22.735美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌3.1%至每盎司881.1美元，6月鈀金期貨下跌3.1%至每盎司966.7美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）26日黃金持有量持平為827.81公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少95.33公噸至13,331.07公噸。

金拓新聞發佈的每週黃金調查顯示，本週（2.26~3.1）金價預期上漲。在針對專業人士的調查中，73%認為本週金價將會上漲，9%預計將會下跌，18%預期本週金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有43%認為本週金價將上漲，26%認為將會下跌，31%認為將會盤整。

期貨經紀商RJO Futures資深市場策略師哈伯科恩（Bob Haberkorn）表示，金價在每盎司2,000美元附近價位已經形成了良好的基礎，包括地緣政治風險、今年的美國大選，以及聯準會降息的預期等因素，都是令金價持續站穩在每盎司2,000美元以上的重要原因。哈伯科恩認為，目前金價的主要風險在於通膨數據的表現，還有美國股市的創新高表現也將會對金價形成抑制。

哈伯科恩表示，考慮到當前的美國利率水平，金價能夠持續維持在每盎司2,000美元以上價位確實令人印象深刻，這或也反映了世界各地目前對黃金資產的全面強勁需求。高盛報告指出，央行的黃金買盤（特別是來自中國與印度）幫助抵消了黃金ETF（交易所交易基金）的投資流失，部分是因為全球地緣政治局勢高度緊張的影響。

澳盛銀行（ANZ）報告預估，來自央行的黃金需求將促使金價在年底達到每盎司2,200美元的歷史新高。高盛研究（Goldman Sachs Research）的報告也表示，在央行買盤以及新興市場零售需求的帶動下，未來12個月，金價預估將上漲至每盎司2,175美元。

本週的經濟數據包括週一的新屋銷售、週二的耐用品訂單和消費者信心、週三的美國第四季度GDP初步報告、週四的待售房屋銷售與個人消費支出物價指數，以及週五的ISM製造業PMI。其中，作為聯準會衡量通膨的關鍵指標，週四的個人消費支出物價指數將成為數據焦點。

SIA財富管理公司（SIA Wealth Management）首席市場策略師席斯基（Colin Cieszynski）認為，金價堅守每盎司2,000美元以上價位，部分原因是財報季節已經接近尾聲，市場的風險偏好有所緩和，目前受矚目的大型企業都已經公佈了財報，沒有進一步的因素推動風險偏好上升。與此同時，如果股票市場出現一波獲利了結，可能將會對金價有利。

關於聯準會降息的時機，席斯基表示，如果數據允許的話，聯準會應會選擇在6月進行首次降息，並避開美國大選的敏感時期；以聯準會今年預期的三次降息來看，時機可能落於6月、9月與12月。金拓金屬資深分析師吉姆·威科夫（Jim Wyckoff）預計金價將橫盤整理，稱金價在下方具有支撐，但也缺乏進一步上漲的動力。

紐約商品期貨交易所（COMEX）5月期銅2月26日收盤下跌1.7%至每磅3.8345美元。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

113.02.23〈貴金屬盤後〉美國經濟數據強勁 拖延降息腳步 黃金下跌

 鉅亨網編譯許家華  2024-02-23 06:19

〈貴金屬盤後〉美國經濟數據強勁 拖延降息腳步 黃金下跌（圖：REUTERS/TPG）

美國周四公布的上周初次請領失業救濟金人數意外下降，顯示經濟強勁，黃金自近 2 周高點回落，投資者等待進一步的經濟數據以摸索美國聯準會 (Fed) 的利率立場。

• 4 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.2% ，收每盎司 2030.7 美元。
• 黃金現貨價下跌 0.1% ，報每盎司 2022.74 美元。黃金早盤價格曾達 2034.69 美元，登上自 2 月 9 日以來最高點。

美國公債殖利率上升，削弱黃金對非美元買家的吸引力。

EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 認為，黃金價格將維持在當前水準，但倘若美國經濟正面的消息越多，且通膨沒有持續放緩，短期內黃金下行風險多於上行風險。

Fed 周三公布的最新會議政策顯示，Fed 多數決策者擔心太早降息的風險。高利率不利不孳息的黃金。根據芝商所聯準會觀察工具，市場認為 6 月降息的可能性約為 66%。

Gaffney 補充，地緣政治風險強化黃金避險功能，技術圖表顯示黃金已在 2000 美元左右建立了「相當硬的底線」。

隨著以色列轟炸加薩南部拉法，中東衝突愈演愈烈。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，投資者目前對 Fed 降息週期的準備嚴重不足，「我們仍預計黃金價格將在今年第二季大幅上漲」。

113.02.16〈貴金屬盤後〉經濟數據走疲 美元、公債殖利率下降 推升黃金價格

 鉅亨網編譯許家華  2024-02-16 06:08

〈貴金屬盤後〉經濟數據走疲 美元、公債殖利率下降 推升黃金價格 （圖：REUTERS/TPG）

黃金價格周四 (15 日)收高，係因美國經濟數據疲軟，拉低美元和公債殖利率，市場焦點接著轉向聯準會 (Fed) 官員評論以探詢降息時間點。

 

• 紐約黃金期貨上漲 0.5% ，收每盎司 2014.9 美元
• 黃金現貨價上漲 0.6% ，報每盎司 2004.05 美元。

紐約獨立金屬分析師 Tai Wong 表示：「黃金多頭趁零售銷售數據出奇疲軟之際，將金價推回到 2000 美元以上的水準。」

美國 1 月零售銷售降幅超出預期。另外，美國勞工部公布，上周初次請領失業救濟金的人數經季調後為 21.2 萬人，較前一周減少 8000 人。

數據公佈後，美元指數擴大跌勢，基準 10 年期公債殖利率下滑，使得不孳息的黃金對海外買家更具吸引力。

然而，EverBank 世界市場總裁 Chris Gaffney 表示，黃金短期內的主要驅動力來自對利率的預期，在美國聯準會 (Fed) 真正認為該降息之前，黃金價格短期內恐持續承壓。

例如，周二數據顯示，美國消費物價意外上升，導致當日黃金價格下跌 1.4%。在該通膨數據公佈後，交易員押注 Fed 官員恐等到 6 月才會開始降息。高利率會增加持有黃金的機會成本，削弱黃金需求。

Fed 負責監管事務的副主席 Michael Barr 周三表示：「通膨率返回 2% 之路恐崎嶇不平。」與此同時，芝加哥 Fed 行長 Austan Goolsbee 預警，不要將降息時間延後太久。

市場目前焦點是預計周五公布的的生產者物價指數 (PPI)，且本周稍晚至少 3 位以上 Fed 官員預計發表評論。

其他金屬交易

• 鈀金上漲 1.9% 至 952.49 美元，前一日因空頭回補，價格飆漲 8% 以上，重拾對鉑金的溢價。
• 現貨鉑金上漲 0.9%，至 897.36 美元。
• 白銀上漲 2.4%，至 22.91 美元。

113.02.08〈貴金屬盤後〉市場等待Fed降息線索 黃金持平 鈀金觸及5年低點

鉅亨網編譯許家華  2024-02-08 05:55

〈貴金屬盤後〉市場等待Fed降息線索 黃金持平 鈀金觸及5年低點（圖：REUTERS/TPG）

周三 (7 日) 金價走勢持平，係因交易員等待聯準會 (Fed) 官員本周的發言，以探詢今年降息路徑，而鈀金 (常用於汽車催化轉化器)則因需求擔憂加劇，跌至 5 年低點。

• 紐約黃金期貨大致持平 ，收每盎司 2051.7 美元
• 黃金現貨價也持平在每盎司 2034.21 美元。

芝加哥 Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，黃金受到錨定，市場不清楚 Fed 何時將降息，因此投資者等待官員發表談話，之後市場焦點可能轉向下周的通膨報告，以獲取降息時機的進一步線索。

兩名 Fed 官員周二表示，如果美國經濟表現符合預期，可望敲開降息大門，但與通膨的抗爭「尚未完成」。

美國強勁的經濟數據和 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的鷹派言論使 3 月降息的希望破滅，並促使交易員降低對美國 5 月降息的押注。

與此同時，鈀金下跌 5.43% 至 898.8786 美元，觸及 2018 年以來的最低點。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 認為，市場對歐洲和中國汽車行業需求的擔憂應是鈀金價格回調的主要驅動力。

德國聯邦統計局周三表示，德國 12 月工業生產降幅超過預期，且為連續第七個月下降，凸顯歐洲最大經濟體支柱的疲軟，這點也影響了鈀金需求。

其他貴金屬方面，3 月交割的白銀期貨下跌 0.88% 至每盎司 22.2026 美元。4 月交割的鉑金期貨漲 0.87% 至每盎司 911.40 美元。

113.02.06〈貴金屬盤後〉非農澆熄3月降息希望 美元攀高 黃金期貨貶至一周低點

 鉅亨網編譯林薏禎  2024-02-06 06:32

非農澆熄3月降息希望 美元攀高 黃金期貨貶至一周低點 (圖:Shutterstock)

強勁的非農就業報告澆熄了聯準會 (Fed) 在 3 月降息的希望，帶動美元走強，金價周一 (6 日) 跌至一周以來最低水平。

• 4 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 10.80 美元或 0.5%，報每盎司 2042.90 美元。根據 FactSet 數據，這是 1 月 29 日以來最低收盤價。

儘管如此，金價回落並未平息市場上有關黃金價格可望再創新高的討論，分析師繼續保持樂觀預期。

XS.com 市場分析師 Rania Gule 表示，強勁的就業數據「鞏固了對於春季尾聲之前利率將維持在高檔的看法」。

市場預期 Fed 將在 3 月會議上維持利率不變。在這樣的背景之下，美元指數周一攀至近三個月高點，至 104.41，令以美元計價的黃金承壓。

美國上周五 (2 日) 公布 1 月非農新增就業人口超出預期，達到 35.3 萬個，失業率則維持在 3.7%，接近 1960 年代以來最低水平。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周末接受 CBS 節目《60 分鐘》(60 Minutes)專訪時表示，Fed 官員試圖選擇正確的時機，來撤銷限制性貨幣政策，但 3 月不是最可能的時機或央行的基本情境。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周一也稱沒有必要太快降息，因為目前利率並沒有太過抑制經濟成長。

道富環球投資管理 (State Street Global Advisors) 首席黃金策略師 George Milling-Stanley 說，金價明顯走疲的任何跡象，都可能和「與美國經濟和失業率依舊比許多評論家還要更強的預期」有關。

他說，目前美國還是沒有出現許多人預期的經濟放緩跡象，鮑爾仍強調 Fed 不急於開始降息，這些都促使交易員和投資人調降他們對 Fed 何時採取行動的預期。

一直到上周的 Fed 會議之前，市場都對 Fed 即將在 3 月降息有著強烈的期望。然而 Milling-Stanley 現在認為 Fed 3 月行動的可能性似乎不大，5 月降息的希望也愈來愈小。不過，他也表示不應被過高的期望蒙蔽。「金價仍在我們所預期的範圍之內，依舊遠高於 100 日移動均線 1983 美元和 200 日移動均線 1965 美元。」

Fed 上周公布政策決議前，瑞銀 (UBS) 也維持今年 2200 美元的黃金目標價。策略師 Joni Teves 表示，雖然 Fed 降息的時間和幅度存在很大不確定性，但重點在於市場預期 Fed 將放寬政策，美國利率將走低。

他認為，在地緣政治緊張局勢持續的背景之下，必須要讓投資組合多元化，而黃金一直是首選資產之一。瑞銀預估這不會成為金價持續走高的動力，但會支撐投資人的興趣，並使黃金更具韌性。