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113.05.18〈貴金屬盤後〉黃金、銅價刷新歷史高點紀錄 白銀收登11年高點 但各家看法分歧

 鉅亨網編譯許家華  2024-05-18 07:11

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(圖:REUTERS/TPG)

黃金銅期貨周五 (17 日) 均上漲至歷史最高收盤價,而白銀上漲至 11 年高點,這些都有共同的主題:美元近期疲軟,但這並不是這些金屬價格上漲的唯一原因。


RJO Futures 高級市場策略師 John Caruso 周五指出,推動這些金屬水漲船高的共同主題是電氣化需求,以及美政府赤字支出在 GDP 中占比 6%,「我們可能正在經歷戰時或經濟衰退式的赤字,也可能兩者都尚未經歷,但金屬留意到這一點。」


銅和銀是傳輸電力的良好導體,而隨著美國債務的增加,黃金往往會上漲。


  • 6 月交割的紐約黃金期貨價格周五上漲 31.90 美元或 1.3% ,收每盎司 2417.40 美元,刷新歷史最高收盤價紀錄。
  • 7 月交割的白銀上漲 1.38 美元或 4.6%,收每盎司 31.26 美元,為 2013 年 2 月 8 日以來的最高收盤價。
  • 7 月交割的銅期貨價格上漲 17 美分或 3.6%,收每磅 5.05 美元,刷新歷史最高收盤價紀錄。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示,經濟不確定性增加了對避險資產的需求,供應鏈中斷影響了供應,以及工業需求增加,尤其是對環保技術的需求增加,這些促使黃金白銀和黃銅經歷顯著上漲。


「儘管每種金屬的具體情況不同,但首要主題仍是對全球經濟和市場狀況的反應。雖然黃金白銀確實經常隨著美元走弱而上漲,但近期的漲勢也可歸因於更廣泛的經濟擔憂和投資者對多元化的需求。」他說。


Koos 表示,2024 年迄今美元的表現好壞參半「增加了複雜性,但關鍵驅動因素仍然是潛在的經濟情緒和供需動態」。


ICE 美元指數本周下跌 0.8%,本月下跌 1.7%。分析師表示,以美元計價的金屬價格,尤其是黃金白銀,近期因美元疲軟而獲得支撐。


Catalyst Funds 首席投資長兼高級投資組合經理 David Miller 表示,聯邦政府背負 1.5 兆赤字,正令美元走疲並相較令貴金屬走強。但黃金白銀上漲的推動因素是「礦業供應受限和消費者物價指數 (CPI) 上漲超過聯準會 2% 的目標帶來的通膨壓力。」


黃金通訊》編輯 Brien Lundin 表示,黃金白銀持續令分析師困惑和震驚,因為他們大多數人本以為近期漲勢會暫停,並轉向大幅度修正,但截至目前,黃金白銀卻持續獲得上漲動力,與他們的預期背道而馳,這其中關鍵特徵是隨著美元走強和公債殖利率上升,黃金實際上正在走高。


ICE 美元指數儘管 5 月來走低,但截至周五,今年整體仍上升 3.1%,而 10 年期公債殖利率今年已上漲約半個百分點。


但在投資者考慮避險資產之際,美元走強往往會提高投資者選擇以美元計價的黃金機會成本,同時,較高的公債殖利率通常會打壓黃金兌政府債券的前景。


然而,Lundin 表示,黃金白銀和美元上漲的共同因素是「避險」因素。 「在我看來,這表明全球投資者認為當前的通膨率、債務負擔和利率是相互不相容的。」

文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/5567428

113.05.16〈貴金屬盤後〉美通膨減緩 Fed降息前景更樂觀 黃金登3周多高點

 鉅亨網編譯許家華  2024-05-16 06:15

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(圖:REUTERS/TPG)

由於美國 4 月消費者物價漲幅低於預期,增加美國聯準會 (Fed) 今年稍晚降息的可能性,美元走軟和公債殖利率隨之下降,而受此推升,黃金價格周三 (15 日) 觸及 3 周多高點。


  • 6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 1.2% ,收每盎司 2392.40 美元。
  • 現貨黃金上漲 1.2%,至每盎司 2386.65 美元。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示,消費者物價指數 (CPI) 數據「可能是早期跡象,表明隨著時間的推移,通膨將會降溫,Fed 將在當前週期內啟動降息。」


美國 4 月 CPI 上升 0.3%,較 2 月和 3 月的 0.4% 通膨年率下降,表明自第二季起通膨恢復下降趨勢,提振金融市場對 9 月降息的預期。(目前聯邦基金利率範圍在 5.25%-5.50%)


根據路透社調查,經濟學家先前預測 4 月 CPI 上漲 0.4%,較去年同期上漲 3.4%。


美元兌一籃子其他主要貨幣下跌 0.4%,觸及一個多月來的最低點,增加黃金對使用其他貨幣的買家之投資吸引力,且基準 10 年期公債殖利率觸及一個多月低點,降低買家購買不孳息的黃金之機會成本。


Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 報告寫道,以技術面來說,黃金多頭具有整體近期技術優勢,多頭下一個上行價格目標是讓 6 月期貨收盤價高於 2400 美元的堅實阻力位。


根據芝商所聯準會觀察工具,交易員目前預計美國 9 月降息的可能性約為 70%。由於黃金不孳息,降息可降低持有黃金的機會成本,從而推升其投資吸引力,因此若推遲降息則不利黃金,反之則有利。

文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/5564221